财鑫闻｜一季度“化茅”万华化学最受社保基金

大众网·海报新闻记者 沈童 济南报道

随着一季报的逐渐披露，社保基金和公募基金持股备受市场关注。社保基金的投资风格向来以稳健而著称，从最新数据来看，4月以来，多只社保基金持仓股跑赢大盘。Wind数据显示，目前已有60只个股的前十大流通股东中出现社保基金的身影，合计持股数量12.58亿股，期末持股市值合计342.41亿元。其中，增持了11只，减持了24只，10只持股数量不变，另外还新进15只。

一季度社保基金增持11只、新近15只，减持24只个股，“化茅”万华化学最受青睐

从最新持仓市值来看，“化茅”万华化学最受保基金青睐，其中，社保103组合、108组合和111组合共持有万华化学0.45亿股，总市值合计达47.16亿元，虽然一季度社保小幅减持449.11万股，但其总持仓量仍保持高位。华鲁恒升、中国中免等9家社保基金持仓市值均超10亿元。其中，华鲁恒升、千禾味业有三只以上社保基金组合持仓。

（数据来源：wind）

值得注意的是，一季度，在社保基金重仓股中，增持数最多的非神火股份莫属，社保401组合增持该公司股票1700万股。秀强股份、兔宝宝也均被增持了超500万股。此外，华正新材、厦门象屿、奥特维和冀东水泥均也被社保基金增持超过100万股。

（数据来源：wind）

有增就有减，数据显示，一季度社保基金减持24只个股，从数量来看，紫金矿业、伟明环保和天虹股份，是其社保基金坚持的主要个股，每只减持均超过2000万股。新洋丰、高能环境、华鲁恒升、齐心集团4只个股也被卖出超过1000万股。

此外，一季度，社保基金新进15只个股。其中，中国中免规模最大为20.88亿元，通威股份以11.42亿元持股市值排在第二位。另外，华工科技、春风动力等8只个股的期末持股市值也均超过1亿元。

值得注意的是，临近4月底，公募基金一季报披露进入高峰期。其中，明星基金经理的投资情况向来备受市场和投资者关注。从张坤、董承非、谢治宇、刘格菘、傅鹏博等明星基金经理一季度的最新布局来看，不难发现，随着A股市场的风格转变，基金经理也开始调整投资方向和仓位。

“白酒男神”张坤减持白酒股，银行股成“新欢”

以投资白酒股获得超额收益的张坤，其管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘在一季度均减仓白酒板块，将投资风格转向了银行和消费医药等板块。其中，易方达蓝筹精选增加了银行股，易方达中小盘增加了消费、医药、计算机等行业的个股。

（数据来源：wind）

具体来看，易方达蓝筹精选大幅减仓了洋河和泸州老窖，招商银行、平安银行这两只以零售业务见长的银行股则第一次出现在张坤的十大重仓股中，而爱尔眼科、颐海国际从最新重仓股中不见了踪影。

（数据来源：wind）

易方达中小盘的十大重仓股在一季末调整较大，洋河股份和泸州老窖被踢出前十大重仓股，上海机场和宇通客车也从重仓股中消失，贵州茅台也被坚持了1%。值得注意的是，在十大重仓股中，华兰生物、百润股份、恒生电子、中炬高新第一次出现在大众的视野中，美年健康获得大幅增持，成为第一大重仓股。

从个股布局中不难发现，易方达中小盘向“中小盘”个股靠拢，易方达蓝筹精选则进一步倾向“蓝筹”，两只基金各就其位。

在年初提示风险的董承非，在今年一季度进行了减仓。一季报显示，兴全趋势投资的股票仓位为67.2%，同比下降了11.7%；兴全新视野的仓位也从去年底的69.4%降低至一季度的63.9%。

但具体来看，兴全趋势投资一季度重仓股的调整并不大，仍延续了去年底地产、金融压舱主基调。值得注意的是，前不久遭遇“业绩雷”的顺丰控股在重仓股中不见了踪影。相反，海康威视、欧派家居三只个股成为新晋重仓股。此外，三安光电、万科A、美年健康、保利地产等个股也获得董承非增持。

而从另一只基金兴全新视野的投资风格看，其重仓股变动与兴全趋势投资类似。董承非似乎更为看中个股估值和景气度，已进入防御态势，因此这董承非管理的这两只基金在一季度表现相对平稳。

在明星基金经理中，谢治宇管理的基金在一季度进行了比较大的仓位调换，且表现出众。

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